一、貨物的發(fā)料出庫

(1)倉庫應(yīng)根據(jù)車間制造部長或車間統(tǒng)計(jì)員簽發(fā)的按生產(chǎn)計(jì)劃核定的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”發(fā)料。

(2)發(fā)放過程中，保管員應(yīng)仔細(xì)核對發(fā)貨品種及清點(diǎn)數(shù)量等。

(3)制造部領(lǐng)用的物資，在生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量問題或損壞，一律憑品質(zhì)部出具的《不合格品報(bào)告單》或《廢品通知單》補(bǔ)發(fā)，批量性的須報(bào)請副總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢物資須辦理退庫手續(xù)，批量性報(bào)廢須副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(4)各種原輔材料及外協(xié)件出售，由制造部部長簽署，經(jīng)副總批準(zhǔn)，到倉庫辦理手續(xù)（碼單須有二人簽字）。財(cái)務(wù)部憑碼單和簽字單開票，傳達(dá)室憑發(fā)票中的出門證放行。

(5)邊角料及廢鋼、廢有色金屬、廢舊物資設(shè)備的出售，需由多家招標(biāo)后，經(jīng)制造部會(huì)同綜合部、副總經(jīng)理，總經(jīng)理共同簽署批準(zhǔn)，到金屬庫辦理手續(xù)，財(cái)務(wù)部憑碼單、簽字單開票，傳達(dá)室憑發(fā)票中的出門證放行。

(6)外協(xié)廠家為我公司加工產(chǎn)品如需我公司提供原材料，必須按銷售原材料處理。若我公司幫助外協(xié)廠家聯(lián)系原材料廠供應(yīng)商，由外協(xié)廠家直接向原材料供應(yīng)商辦理采購。

(7)購入的材料或外協(xié)件因質(zhì)量原因退貨，憑檢驗(yàn)員檢驗(yàn)單由倉庫保管員填列退貨單，傳達(dá)室憑退貨單放行。倉庫根據(jù)單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

二、產(chǎn)成品的發(fā)出

(1)從倉庫直接提貨，當(dāng)日付款的產(chǎn)成品，由銷售部經(jīng)辦人員到成品庫辦理手續(xù)，保管員按數(shù)填列單據(jù)，交財(cái)務(wù)部開票、收款，傳達(dá)室憑發(fā)票中的出門證聯(lián)放行。

(2)從倉庫直接提貨，暫不開票付款的產(chǎn)成品，由銷售部經(jīng)辦人員到成品庫辦理手續(xù)，保管員按數(shù)出具出門證，傳達(dá)室憑出門證聯(lián)放行。倉庫保管員跟蹤開票情況，并每月填列未開票的產(chǎn)品清單，報(bào)財(cái)務(wù)部、銷售部，由財(cái)務(wù)部督促檢查開票情況。

(3)現(xiàn)場發(fā)貨的產(chǎn)成品，由銷售員通知統(tǒng)計(jì)員、成品保管員到現(xiàn)場共同清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，并在“產(chǎn)成品交接清單”上簽字并各留存一聯(lián)。保管員按數(shù)出具出門證，傳達(dá)室憑出門證聯(lián)放行。倉庫保管員跟蹤開票情況，并每月填列未開票的產(chǎn)品清單，報(bào)財(cái)務(wù)部、銷售部，由財(cái)務(wù)部督促檢查開票情況。

(4)產(chǎn)品因質(zhì)量問題退回時(shí)，由經(jīng)辦銷售人員到倉庫辦理退庫手續(xù)，倉庫辦理退庫單，車間憑退庫單辦理維修、返工。經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，方可再次辦理入庫手續(xù)。如產(chǎn)品退貨時(shí)未辦理退庫手續(xù)的，再次出門時(shí)視同產(chǎn)成品銷售辦理手續(xù)，一切后果由經(jīng)辦銷售人員負(fù)責(zé)。

三、工裝模具

(1)工夾模具零件外出協(xié)作加工的，由制造部出具該外協(xié)件的采購協(xié)議，技術(shù)部門提供外出加工夾具清單與圖紙，清單內(nèi)容包括名稱規(guī)格、數(shù)量和加工要求等，送倉庫辦理外加工件交接單，倉庫保管員現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量后，由制造部、保管員及外加工廠家共同簽字確認(rèn)，倉庫保管員登帳。

(2)工夾模具零件加工返回時(shí)，由倉庫保管員、技術(shù)員、制造部長現(xiàn)場清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，并在零件清單上簽字確認(rèn)，倉庫保管員登帳，保管員每月與外加工單位核對未返回?cái)?shù)，并報(bào)制造部和財(cái)務(wù)部，制造部門負(fù)責(zé)跟蹤未返回?cái)?shù)處理情況。

四、半成品外出加工

(1)外出加工的半成品，前期加工應(yīng)是檢驗(yàn)合格的零件。車間統(tǒng)計(jì)員清點(diǎn)后，通知倉庫辦理外加工件交接單，倉庫確認(rèn)后辦理出門證，并各自登記入帳。傳達(dá)室憑出門證放行。

(2)加工單位所開具的加工發(fā)票，由保管員確認(rèn)數(shù)量簽字，制造部核對價(jià)格后方可入帳。

五、倉庫安全及防護(hù)

對有毒物品、易燃易爆品及化工原料等危險(xiǎn)品，要做好明示標(biāo)志。保管員切實(shí)做好“三防”,即防火、防盜、防潮。

六、盤點(diǎn)及對帳

倉庫管理員對庫存物資，有入庫和領(lǐng)發(fā)的變動(dòng)物資，要及時(shí)結(jié)帳，月底要全面抽查，每季度要盤點(diǎn)一次，年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

七、財(cái)務(wù)處理

外協(xié)件開票使用通知開票制度，未使用的外協(xié)件暫不開票，需要開票的外協(xié)件數(shù)量，由倉庫核對使用數(shù)量后，報(bào)財(cái)務(wù)部開具開票通知單。

八、呆滯品處理

倉庫每月匯總呆滯品，注明呆滯時(shí)間、產(chǎn)品狀態(tài)，報(bào)送分管副總、制造部門對已填報(bào)的呆滯品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

作者：吳曉敏 單位：南通江華機(jī)械有限公司